За 2020 рік до загального фонду районного бюджету надійшло доходів в загальній сумі 301 905 815грн, що становить 100,1%  до затвердженого районною радою плану на рік з урахуванням внесених змін                     (заплановано   301534352грн), в тому числі:

110 150 561грн – власних доходів, що становить 102,3% до річного плану (заплановано 107 719 225 грн), понад план надійшло 2431631грн;

191 754 958грн – міжбюджетних трансфертів, з них:

31 784 400грн – базової  дотації  з державного бюджету,

122 995 500грн – субвенцій з державного  бюджету (освітня субвенція –             113434600грн, медична субвенція – 9560900грн),

11579110грн – додаткової дотації з місцевих бюджетів,

12745445грн – субвенцій з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету,

65 000грн – субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування,

8 761 286 – інших субвенцій з місцевих бюджетів,

2 792 762 – субвенцій з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

1 031 454 – субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

  Порівняно з аналогічним періодом 2020 року надходження  власних  доходів  збільшились на 7672828грн  в основному за рахунок надходжень податку та збору на  доходи фізичних осіб, обсяг виконання даного податку займає 103,7%  від усіх запланованих надходжень.

  Із передбачених надходжень до районного бюджету по 5-ти видах податків і зборів  план за  2020 рік  виконано  по 2-х запланованих надходженнях, а саме податок та збір на доходи фізичних осіб та по інші надходження.  

Податок на доходи фізичних осіб займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі власних доходів – 99,0%. Надійшло вказаного податку за звітний період 109 303 068грн, відсоток виконання планових  показників становить 102,2%. Понад план надійшло 2 390 928грн і порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 7 806 953рн.

По рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування при плані 380 000грн фактично надійшло 224147грн, відсоток виконання становить 59%. Не виконання відбулося по причині меншої кількості вирубок лісових ресурсів.

По адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при плані 340084грн фактично надійшло 257430грн, відсоток виконання становить 75,7%, пояснюється тим, що зменшились звернення громадян в зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з COVID-19. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 41354грн.

Із запланованих на 2020 рік 240084грн надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, фактично надійшло 168882грн, відсоток виконання 70,3%. Невиконання планових показників відбулося за рахунок того, що орендарі не сплачували орендну плату в зв’язку із зупиненням на час карантину діяльності суб’єктів господарювання та установ, які орендують приміщення в КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (рішення 70 сесії Вінницької районної ради 7 скликання  від 29.09.2020 року «Про звільнення від орендної плати орендарів індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, які не провадили господарську діяльність під час карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19»). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 55 441грн.

По інших надходженнях  при плані 87000грн фактично надійшло 365915грн, відсоток виконання становить 420,6% – це повернення невикористаних коштів минулих періодів – 27815грн. та надходження коштів грошової застави, згідно постанови ЦВК№193 від 21.08.2020р. – 338100грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 264116грн.

        За 2020 рік надійшло до районного бюджету 224147грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що становить 59,0% до затвердженого плану, порівняно з аналогічним періодом 2019 року  надходження зменшились на 111 070грн.

 До спеціального фонду районного бюджету за 2020 рік надійшло доходів в сумі 57789846грн, що більше в 9 разів  до затвердженого  плану на рік, з них:

• надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 112649грн,
• власні надходження бюджетних установ – 52690102грн (зокрема: 4627533грн – дооцінка приміщення Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. та благодійна допомога Сосонському будинку культури 373431),
• інші субвенції з місцевого бюджету – 1446365грн,
• субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 790730грн,
• субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2750000грн.

ВИДАТКИ

За 2020 рік проведено видатків загального фонду на суму 278169211грн,  що становить 93,4% до затвердженого районною радою плану на рік,  з урахуванням внесених змін (заплановано – 297755583грн).

 Органи місцевого самоврядування

На організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності   районної ради протягом звітного періоду з загального фонду районного бюджету використано 4 435 069грн, що становить 99,5% річних планових призначень з урахуванням внесених змін (4 455 506грн).

Станом на 31.12.2020 року по районній раді кредиторська заборгованість відсутня.

Інша діяльність у сфері державного управління

Протягом 2020 року на іншу діяльність у сфері державного управління з районного бюджету  використано коштів в загальній сумі 816197грн, що становить 88,7% до річного плану з урахуванням змін (920356грн), в т.ч. на:

• забезпечення діяльності районного Трудового архіву (виконання заходів «Програми розвитку архівної справи «Вінницького районного Трудового архіву» Вінницької районної ради на 2017-2021 роки») – 311508грн, з яких:

     - за рахунок коштів районного бюджету – 248508грн;

     - за рахунок субвенції на утримання об’єкту спільного користування з бюджетів сільських і селищних рад – 63000грн.

– оплату охорони адміністративних будівель та охоронно-пожежної сигналізації – 166200грн  (виконання заходів районної «Програми управління майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району на 2018-2020 роки»);

• оплату інформаційних послуг – 248588грн (виконання заходів «Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькому районі на 2019-2020 роки»).

Освіта

Планові річні призначення з урахуванням внесених змін по галузі «Освіта» становлять 183 445 500грн, протягом звітного періоду проведено касових видатків на суму 169 449 427грн, що становить 92,4% уточнених річних планових призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам освітянської галузі спрямовано 152 168 925грн, що становить 89,8% загального обсягу здійснених видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 738 292грн що становить 4,6% загального обсягу здійснених видатків.

Кошти освітньої субвенції з державного бюджету спрямовувались виключно на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл та шкільних відділень навчально-виховних комплексів.

На виконання інших програм та заходів в галузі «Освіта» протягом звітного періоду використано кошти районного бюджету в сумі 955459грн, зокрема  на підвіз педагогічних працівників до місця роботи та у зворотному напрямку та  на виплату стипендій обдарованим дітям за особливі досягнення в галузі науки, освіти, мистецтва, спорту та громадську активність.

Для надання спеціальної освіти школами естетичного виховання  проведено видатків на суму 7 021 067грн.

Кредиторська заборгованість по галузі станом на 31.12.2020 року відсутня. 

Охорона здоров’я

Протягом звітного періоду по галузі «Охорона здоров’я» здійснено касових видатків на загальну суму 31 401 723грн, що становить 90,9% до уточненого плану на рік (34 533 346грн), в тому числі:

• на забезпечення функціонування КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради – 22 763 078грн, що складає 94,1% до плану на рік з урахуванням внесених змін (план – 24 197 419грн), з них за рахунок:
• коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 9512454грн;
• коштів медичної субвенції, переданої з об’єднаних територіальних громад – 4627628грн;
• коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 943700грн;
• субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 690663грн;
• додаткової дотації з державного бюджету – 4319274грн;
• коштів районного бюджету – 2408419грн;
• іншої субвенції, отриманої з об’єднаних територіальних громад – 260940грн.

Із зазначеної суми видатків використано на: оплату праці з нарахуваннями – 13409210грн, придбання медикаментів – 2279601грн, продукти харчування – 568892грн, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 4481652грн, виплату пенсій і допомоги  – 72504грн, інші виплати населенню – 174905грн (зубне протезування), інші поточні видатки – 1 776 313грн;

– на забезпечення функціонування КНП «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради – 4391258грн, що становить 77,6% до плану на рік з урахуванням внесених змін, з них за рахунок:

• додаткової дотації з державного бюджету – 835804грн;
• коштів районного бюджету – 770903грн;

–іншої субвенції, отриманої з об’єднаних територіальних громад – 727171грн;

– іншої субвенції, отриманої з бюджетів сільських і селищних рад – 3630239грн.

 Із зазначеної суми видатків використано на: заробітну плату з нарахуваннями – 2112429грн,  придбання медикаментів – 547586грн, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 939960грн, інші виплати населенню – 403896грн (оплата медикаментів по безкоштовних рецептах), інші поточні видатки – 285387грн;

      – на виконання  районної Комплексної програми «Майбутнє Вінницького району в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки – 1 713 902грн, що становить 79,9% до плану на рік з урахуванням внесених змін.

     – на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  за рахунок субвенції з державного бюджету використано 2533485грн, або 100,0% до річного плану з урахуванням внесених змін.

        Кредиторська заборгованість по галузі «Охорона здоров’я» станом на  31.12.2020 року відсутня.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Протягом звітного періоду по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» здійснено касових видатків на загальну суму 11 806 318грн, що становить 91,0% до уточненого плану на рік (12 973 800грн), зокрема:

По КПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» уточнені річні призначення становлять 5000грн. Касові видатки за звітний період – 4421грн.

По КПКВКМБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені річні призначення становлять 126 605грн, касові видатки – 100 881грн.

По КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» уточнені річні призначення становлять 1 808 451грн, касові видатки за звітний рік становлять 1 347 606грн.

По КПКВКМБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» планові призначення з уточненням на рік становлять 6 184грн, касові видатки – 1 158грн. 

По КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» планові призначення на поточний рік становлять 400 940грн, касові видатки становлять 398 549грн.

По КПКВКМБ 0813090  «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені планові призначення на рік 86000грн – це кошти обласного бюджету. Використано за звітний період – 29934грн.

По КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені річні призначення склали 5033453грн,  касові видатки за звітний період склали 5 033 385грн. Для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам територіального центру соціального обслуговування спрямовано 4 927 634грн, що становить 97,9% загального обсягу здійснених видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13902грн.

По КПКВКМБ 0813112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» планові призначення становлять 12 000грн. Використання коштів за звітний період не було.

По КПКВКМБ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» планові призначення з урахуванням змін становлять 795 612грн, використання коштів становить 558287грн, або 70,2% до уточненого плану за звітний період.

По КПКВКМБ 0813133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» планові призначення становлять 134 936грн. Касові видатки за звітний період склали 134 855грн, що становить 99,9% до річних призначень.

По КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені річні призначення становлять 1 163 495грн, в тому числі: 676 599грн за рахунок доходів районного бюджету та 486 896грн за рахунок іншої субвенції з бюджетів ОТГ та сільської ради. Касові видатки за рік по загальному фонду склали 1 084 449грн, що становить 93,2% до плану на вказаний період, в тому числі: 654 679грн за рахунок доходів районного бюджету та  429 770грн за рахунок іншої субвенції з бюджетів ОТГ та сільської ради.

По КПКВКМБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» планові призначення з урахуванням змін становлять 49 964грн, в тому числі: кошти обласного бюджету 45 000грн, кошти районного бюджету – 1 964грн, Якушинецької ОТГ – 3000грн. Використано за звітний період 48 899грн, з них з обласного бюджету 44 006грн, з районного бюджету – 1 962грн, з бюджету Якушинецької ОТГ – 2 931грн.   

По КПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» планові призначення на фінансову підтримку районної громадської організації інвалідів і ветеранів становлять 131 000грн, використано 100%.

По КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнені річні призначення становлять 3 220 160грн. Касові видатки за звітний період склали 2 932 894грн, або 91,1% до уточненого річного плану.

Кредиторська заборгованість по галузі станом на 31.12.2020 року становить 461250грн, зокрема по КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - 460 845грн, по КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 405грн.

Культура

Річні бюджетні призначення загального фонду районного бюджету з урахуванням внесених змін по галузі «Культура і мистецтво» становлять –        8781247грн. Протягом звітного періоду установами культури проведено касових видатків на суму 8682229грн, що становить 98,9% уточнених річних бюджетних призначень.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями працівників установ та закладів культури використано 6 880 827грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 161 633грн.

Відповідно до районної «Програми розвитку культури та духовного відродження на 2016-2020 роки» на проведення  заходів по відзначенню загальнодержавних та районних свят використано 454073грн, вшанування громадян та трудових колективів – 367172грн, проведення заходів з вшанування учасників АТО – 86901грн. 

Кредиторська заборгованість по галузі «Культура і мистецтво» станом на 31.12.2020 року відсутня. 

Фізична культура і спорт

Планові річні призначення з урахуванням внесених змін по галузі «Фізична культура і спорт» становлять 4 549 815грн, протягом звітного періоду проведено касових видатків на суму 4 478 294грн, що становить 98,4% уточнених річних планових призначень.

На утримання КЗ «ДЮСШ Десна» використано 3 616 298грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в  загальноосвітніх навчальних закладах району використано протягом звітного періоду  13954грн.

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи становить 293163грн.

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ФСТ «Колос» за  2020 рік становить 448790грн.

Кредиторська заборгованість по галузі станом на 31.12.2020 року відсутня.

Економічна діяльність

За КПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» протягом звітного періоду використано 13000грн, що становить 100% до річних планових призначень.

Інша діяльність

За КПКВКМБ 8700 «Резервний фонд» планові призначення з урахуванням внесених змін становлять 104307грн. Протягом звітного періоду кошти резервного фонду не використовувались.

 Спеціальний фонд

По спеціальному фонду протягом звітного періоду здійснено видатків в загальній сумі 72714711грн.

На поточні видатки бюджетними установами спрямовано 2 204 354грн і на капітальні видатки – 70 510 357грн.

Так, КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради проведено видатки на суму 3435194грн, зокрема:

за рахунок коштів районного бюджету – 2835226грн (79500грн – придбання кардіомоніторів, 120 000грн – придбання дезінфекційної камери для дезінфекції білизни та речей, 72750грн – придбання електровідсосів, 63665грн – придбання інфузійних шприцевих насосів, 98100грн – придбання інфузоматів, 101935грн – придбання кисневих концентраторів, 502726грн – придбання біохімічного аналізатора, 130000грн – придбання ледламп, 9050грн – придбання холодильника і бойлера, 700000грн – придбання апарату для ШВЛ, 57500грн – на розробку ПКД на проведення капітального ремонту інфекційного відділення, 900000грн – на реконструкцію системи киснезабезпечення),

за рахунок залишку медичної субвенції – 259177,42грн, зокрема з: бюджету Вороновицької ОТГ – 30000грн на придбання кардіомонітору, з районного бюджету – 229177,42грн на придбання аналізатора газів крові.

за рахунок субвенції з державного бюджету на реконструкцію системи кисне забезпечення на суму 340791грн.

По КНП «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради проведено видатки в сумі 1246970грн, зокрема:

за рахунок коштів районного бюджету 255000грн – на придбання ІФА аналізатора, 60000грн – придбання кардіографа,  22070грн – на придбання телемедичного обладнання для Гавришівської та Писарівської АЗПСМ;

за рахунок   коштів обласного бюджету на придбання телемедичного обладнання – 790730грн;

за рахунок   іншої субвенції з місцевих бюджетів на придбання телемедичного обладнання – 65900грн (22000грн – Вінницько-Хутірська с-р, 22000грн – Якушинецька ОТГ, 11000грн – Сосонська с-р, 10900грн, Гуменська с-р).

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» капітальні видатки становлять 120 007грн, зокрема за: КПКВКМБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» використано коштів на суму 20328грн для розподілу товарів (іграшок), які вилучені на користь держави серед дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях (благодійна допомога),  КПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» отримано благодійну допомогу від ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» на суму 99679грн. 

Відділом освіти Вінницької районної державної адміністрації  проведено видатків на загальну суму  57 206 197грн, з них:  на поточне утримання установ освіти – 1 250 635грн та на  видатки розвитку – 55 955 562грн, а саме: 46 270 532грн – дооцінка приміщення Сосонської СЗШ І-ІІІ ст., 1 851 856грн – придбання шкільного автобуса для Стрижавської СЗШ, 2711035грн – придбання холодильників, плит, ноутбуків  для шкіл району, 1 374 059грн – будівництво спортивного майданчика на території Стадницької СЗШ,  398 996грн – нове будівництво спортивного майданчика (Мiзяківсько-Хутірськая ЗОШ), 474 847грн – співфінансування НУШ, 2 109 283грн -  на проведення капітального ремонту даху Агрономічної СЗШ,   43 200грн – виготовлення ПКД на завершення будівництва ЗОШ I-II ступенів в с. Ільківка (кошти районного бюджету), 283 376грн – капітальний ремонт Пултівецької ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон), 30 104грн – придбання художньої літератури та посібників для шкіл району, 243 892грн – за рахунок залишку освітньої субвенції (придбання холодильників і ноутбуків для шкіл району); 17 622грн – за рахунок коштів сільського бюджету на придбання iнтерактивної дошки (Мiз.Хут.НВК), 66 000грн – на інклюзивне навчання (кошти державного бюджету), 80 760грн –  кошти державного бюджету (НУШ).

Сектором культури районної державної адміністрації використано коштів на загальну суму 909684грн, в т.ч. 727089грн – на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам шкіл естетичного виховання.

На здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій використано кошти в сумі 1 635 370,74грн, зокрема на об’єкти:

– «Капітальний ремонт (утеплення стін та заміна покрівлі) будівлі Вінницької центральної районної клінічної лікарні по Хмельницькому шосе, 92, м. Вінниця, II - га черга» – 493222,42грн;

• «Капітальний ремонт пологового відділення Вінницької центральної районної клінічної лікарні у м. Вінниця по вул. Хмельницьке шосе, 92» – 686452,81грн;
• «Завершення будівництва ЗОШ I-II ступенів в с. Ільківка по вул. Зарічна Вінницького району Вінницької області. Нове будівництво (коригування 2)» – 455695,51грн.